ניתוח טכני ואסטרטגיות | Technical Analysis — קפיטל ספרים

כאן תמצאו את ספרי הניתוח הטכני החשובים בעולם — תבניות מחיר, נרות יפניים, אסטרטגיות מסחר וניהול סיכונים. כל הספרים על ניתוח טכני במדף הם ספרים באנגלית, שפת המקור של ספרות המסחר המקצועית. לכל ספר תקציר בעברית, נקודות מפתח ודירוג רמת אנגלית. מתאים לסוחרים מתחילים ומנוסים כאחד.

ניתוח טכני — מהבסיס ועד מתקדמים

ניתוח טכני הוא שפה — ומי שלומד לקרוא אותה מקבל תמונה עשירה יותר של מה שקורה בשוק. במדף הזה 16 ספרים באנגלית על ניתוח טכני ומסחר, מספרי הלימוד המקיפים של התחום ועד אסטרטגיות מסחר ספציפיות.

מתחילים? התחילו מ־Market Wizards של ג׳ק שוואגר — ראיונות עם גדולי הסוחרים בכל הזמנים — ומ־Technical Analysis of Stock Trends, ספר הלימוד הקלאסי של התחום. משם המשיכו אל Encyclopedia of Chart Patterns כספר עיון קבוע.

סוחרים מנוסים ימצאו כאן את The Master Swing Trader, את שיטת וייקוף לעומק וספרי אופציות מתקדמים כמו Option Volatility and Pricing. בעמוד של כל ספר תמצאו תקציר בעברית, נקודות מפתח ודירוג רמת האנגלית.

מתלבטים באיזה סדר ללמוד? מדריך ספרי הניתוח הטכני מסדר עשרה מהם כסולם לימוד בן שלושה שלבים — ממרפי וניסון ועד וויקוף וניתוח בין-שווקי, עם רמת אנגלית לכל ספר.

• Market Wizards — Jack D. Schwager (1989): ראיונות עם הסוחרים האגדיים בכל הזמנים — כיצד הם חושבים, מנהלים סיכון ושורדים בשוק.
• Stan Weinstein's Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets — Stan Weinstein (1988): שיטת ארבעת השלבים המהפכנית — כיצד לזהות מגמות ארוכות טווח ולסחור בכיוונן.
• Trading in the Zone — Mark Douglas (2000): הפסיכולוגיה של מסחר עקבי ורווחי — כיצד לפתח מיינדסט של סוחר מקצועי.
• How to Day Trade for a Living — Andrew Aziz (2015): מדריך מעשי למסחר יומי — אסטרטגיות, כלים וניהול סיכונים לסוחר העצמאי.
• Encyclopedia of Chart Patterns — Thomas N. Bulkowski (2021): האנציקלופדיה המקיפה ביותר לניתוח תבניות גרפים — סטטיסטיקות ויעדי מחיר.
• Technical Analysis of Stock Trends — Robert D. Edwards and John Magee (2018): ה"תנ"ך" של הניתוח הטכני — פסיכולוגיית המונים המשתקפת בגרפים.
• Charting and Technical Analysis — Fred McAllen (2012): מדריך מעשי לקריאת גרפים והבנת פסיכולוגיית מחיר המניה.
• The Wyckoff Methodology in Depth — Rubén Villahermosa (2019): ארכיטקטורת תנועות המחיר לפי ויקוף — איתור צבירה ופיזור של גופים מוסדיים.
• Advanced Techniques in Day Trading — Andrew Aziz (2018): אסטרטגיות מסחר מתקדמות בעלות הסתברות גבוהה עם ניהול סיכונים קפדני.
• Technical Analysis Using Multiple Timeframes — Brian Shannon (2008): כיצד ניתוח טכני במספר מסגרות זמן משפר דיוק בתזמון כניסות ויציאות.
• Intermarket Analysis — John J. Murphy (2004): קשרי הגומלין בין מניות, אגח, סחורות ומטבעות — הכלי המאקרו-כלכלי של הסוחר המתקדם.
• Algorithmic Trading — Ernie Chan (2013): בניית, בדיקה והטמעה של אסטרטגיות מסחר אוטומטיות — מדריך קליני ומתודי.
• The New Trading for a Living — Alexander Elder (2014): גרסה מעודכנת ומורחבת לספרו הקלאסי של אלדר, שמלמד מסחר כמערכת שלמה: פסיכולוגיה, ניהול הון וטכניקה, לא רק אינדיקטורים.
• One Good Trade — Mike Bellafiore (2010): מייסד שותף של חברת המסחר הפרופ SMB Capital חושף מבפנים איך נראית הכשרה אמיתית של סוחרים מקצועיים, כולל מקרי מבחן אמיתיים של עסקאות מוצלחות וכושלות כאחד.
• Intermarket Analysis — John J. Murphy (2004): ג'ון מרפי טוען שאי אפשר להבין תזוזה בשוק המניות בבידוד - היא תמיד קשורה למה שקורה במקביל באג'ח, בסחורות ובמטבעות.
• The Master Swing Trader — Alan S. Farley (2001): אלן פארלי מתמקד בטווח שבין מסחר תוך-יומי מהיר להשקעה ארוכת טווח - ימים עד שבועות בודדים - ומציג את 'שיטת המסחר האנכית-אופקית' שלו לזיהוי נקודות כניסה ויציאה מדויקות.
• The Wyckoff Methodology in Depth — Rubén Villahermosa (2019): רובן ויאהרמוסה מעדכן שיטת ניתוח טכני שפותחה בתחילת המאה העשרים על ידי ריצ'רד וייקוף: זיהוי השלבים שבהם 'הכסף החכם' בונה או מפרק פוזיציות בשקט, לפני שהשוק בכלל מגיב.
• Charting and Technical Analysis — Fred McAllen (2012): פרד מקאלן טוען שגרף מחיר הוא בעצם תיעוד של פסיכולוגיה אנושית - פחד, תאוות בצע ועדר - יותר משהוא כלי מתמטי.
• Technical Analysis of Stock Trends — Robert D. Edwards and John Magee (2018): הספר הקלאסי והמכונן של הניתוח הטכני, מאת רוברט ד.
• Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale — Ernie Chan (2013): ד'ר ארני צ'אן, פיזיקאי לשעבר שהפך למנהל קרן גידור כמותית, מתמקד בשתי משפחות אסטרטגיות שהוכיחו את עצמן שוב ושוב: היפוך לממוצע ומעקב אחר מגמה.
• Technical Analysis Using Multiple Timeframes — Brian Shannon (2008): בריאן שאנון, סוחר מניות מוערך, טוען שסוחרים רבים מפספסים עסקאות טובות כי הם מסתכלים על מסגרת זמן אחת בלבד ומפספסים את התמונה הרחבה יותר.
• Stan Weinstein's Secrets For Profiting in Bull and Bear Markets — Stan Weinstein (1988): המדריך המהפכני והעל-זמני שהציג לעולם את שיטת ארבעת השלבים של השוק.
• Advanced Techniques in Day Trading: A Practical Guide to High Probability Strategies and Tactics — Andrew Aziz (2018): אנדרו עזיז, סוחר יומי ומחבר Beat the Stock Market, מציג את הטכניקות המתקדמות שהוא באמת משתמש בהן: פריצות פתיחת מסחר (ORB), מסחר במגמה הפוכה ושילוב חכם של רמות תמיכה והתנגדות היסטוריות.
• Encyclopedia of Chart Patterns — Thomas N. Bulkowski (2021): תומאס בולקובסקי לא הסתפק בלהגיד 'התבנית הזו עובדת' - הוא בדק סטטיסטית אלפי דוגמאות כדי לגלות בדיוק כמה אחוזי הצלחה יש לכל תבנית גרף ומה יעד המחיר הריאלי שלה.
• Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques — Sheldon Natenberg (2014): שלדון נטנברג מפרק את המושג שרוב הסוחרים בכלל לא מבינים נכון - תנודתיות - ומראה איך היא, ולא כיוון המחיר, קובעת בפועל את שווי האופציה.
• A Complete Guide to Volume Price Analysis — Anna Coulling (2013): אנה קולינג טוענת שרוב הסוחרים מסתכלים רק על מחיר ומפספסים את הסיפור האמיתי שמסתתר בנפח המסחר.
• How to Day Trade for a Living: A Beginner's Guide to Trading Tools and Tactics, Money Management, Discipline and Trading Psychology — Andrew Aziz (2016): אנדרו עזיז עזב קריירה בתעשיית הנפט כדי להפוך לסוחר יומי במשרה מלאה - והספר הזה הוא המדריך שהוא היה רוצה לקבל כשהתחיל.
• Technical Analysis of the Financial Markets — John J. Murphy (1999): ג'ון מרפי כתב את הספר שהפך לתנ'ך הרשמי של הניתוח הטכני - כזה שכל קורס וכל ספר אחר בתחום מצטט.
• Japanese Candlestick Charting Techniques — Steve Nison (1991): הספר שנחשב למדריך המקיף והמשפיע ביותר במערב על שימוש בנרות יפניים לצורך ניתוח טכני ומסחר פיננסי.
• Options as a Strategic Investment — Lawrence G. McMillan (2012): לורנס מקמילן כתב את מה שהפך למדריך הבלתי מעורער של עולם המסחר באופציות - ספר שסוחרים מקצועיים חוזרים אליו שוב ושוב במשך שנים, לא קוראים פעם אחת.